Як уникнути помилок в дейтрейдинг
Дейтрейдинг для початківця - це як приборкання лева, правда коштує дорожче. Перед ним стоїть ризиковане і що викликає завдання: купити і продати акції в один день, заробивши гроші на крихітних зміни в ціні, що відбулися за 12 годин. Багато років інструменти дейтрейдінга - результати зміни цін на акції в реальному часі, інструменти аналізу і миттєвий доступ до покупців (без допомоги брокера) - не були доступні середньостатистичним інвесторам. Сьогодні, маючи високошвидкісні системи зв`язку, будь-хто може спробувати здійснити денну операцію. Сміливці, які наважаться зайнятися цією справою, мають знати, як уникнути наступних часто зустрічаються помилок.
Кроки
1
Вчіться укладати денні угоди. Перший крок для будь-якої людини, початківця займатися дейтрейдинг - це навчання всім правилам гри у кваліфікованого консультанта (або наставника), який активно займається такими операціями. Навчаючись грі денних угод з тренером, як брати Клички навчалися бути кращими в боксі і Микола Давиденко - в тенісі, вам потрібно вчитися бути переможцем, активно займаючись трейдингом не поодинці, а з наставником. Успіх прийде, якщо ви навчитеся у свого тренера - професіонала світового рівня - грати в трейдинг, як чемпіон. Суть в тому, щоб покласти край втраті великих грошей, навчитися постійно і вигідно перемагати, отримувати великі гроші, і врешті перемагати так, щоб будувати своє багатство. Більшість трейдерів вчаться програвати, потім вони вчаться програвати по-масерскі. Ви, очевидно, хочете навчитися перемагати, а цього можна досягти лише за допомогою професіонала - наставника. Знання дат отримання прибутку або початку випуску продукції дійсно допомагають вам піти на ризик інвестування. Якщо займатися цим інакше і самостійно, це на ваш страх і ризик. Ще давно на початку свого тяжкого шляху, втративши акції на сотні тисяч доларів від денних угод, я зрозумів одну річ: мозок не любить безперервно програвати. Зрештою він просто відключиться і, ймовірно, впаде в депресію. Важливо наступне: якщо ви будете продовжувати постійно програвати, в кінцевому рахунку вас виб`ють з колії не гроші, а ваш мозок.
2
Вам потрібно зрозуміти, що при денних угодах у вас НЕ затримуються акції або інші фінансові інструменти довше, ніж на кілька хвилин, і, зрозуміло, це все до того, як закриється ринок. При денних операціях в кінці дня (і, зрозуміло, вночі) у вас на руках немає нічого, і крапка.
3
Ви повинні розуміти, як працюють фондові біржі. Ті, хто не розбираються в денних угодах, не знають, як використовувати індекси акцій для вимірювання загальної активності ринку, яка може впливати (і часто впливає) на ціну угод, які ви хочете здійснити або якими вже займаєтеся. Акції, як і кораблі в море, рухаються зі змінами індексів фондового ринку.- Сезонний цикл фондового ринку являє собою наступне: у листопаді та грудні зазвичай спостерігається зростання, так як виробництво, транспортування, працевлаштування та системи забезпечення зростають перед Новим роком і Різдвом. З середини січня до середини березня ринок скорочує обертів, коли після новорічних і різдвяних розпродажів виробництво сповільнюється. З середини березня до кінця квітня ринок набирає обертів. У травні можливі погані умови, зате в червні і липні справи зазвичай йдуть добре, тому що попит на ринку пожвавився і в червні виплачуються дивіденди. У серпні, вересні та жовтні ринок трохи падає, так як використовуються результати першої половини річних (Не новорічних) продажів. Якщо економіка падає, місяця з поганими умовами можуть бути дійсно жахливими, а якщо вона зростає, процвітаючі місяця можуть бути прекрасними. Найчастіше листопад - найвдаліший місяць, а пара ноябрь / грудень - кращі два місяці.
4
Вкладаючи капітал в ризиковану справу, чиніть адекватно. Ваш торговий капітал - це не ті гроші, якими ви будете оплачувати рахунки, і не ті, які ви зобов`язані вкладати, наприклад, в свій будинок або пенсійний фонд. Думайте про своє торговому капіталі як про гроші, призначених для дейтрейдінга. Інакше кажучи, це ліквідні кошти (гроші, не використовувані на щоденні потреби). Ви повинні знати, що їх усіх можна втратити. Через те що дейтрейдинг зазвичай здійснюється на маржинальном рахунку, брокерам або дилерам, зареєстрованим в Національній асоціації фондових дилерів (для США) або Нью-Йоркській фондовій біржі (також для США), потрібно, щоб ті, хто здійснює денні угоди, мали на рахунку $ 25000 в той день, коли виконується денна операція. $ 25000 - це мінімум для маржинальної торгівлі. Вам, ймовірно, захочеться допомогою торгів збільшити цю суму до $ 50000, потім до $ 100000 або краще мати достатню купівельну спроможність для акцій ціною $ 100 -500. Так що якщо вам комфортно торгувати, наприклад, 1000 акціями за один раз, ви можете торгувати однієї і, можливо, двома акціями (так як «правило чотириразового перевищення підтримуваної маржі» дає вам можливість купити від 200 до 400 тисяч).
5
Купуйте підходяще комп`ютерне обладнання, програмне забезпечення та ресурси інформаційних сервісів. Для онлайн-трейдингу вам знадобиться підключення до високошвидкісного інтернету, щоб мінімізувати час очікування. Ніхто не говорив, що ставати трейдером дешево. У доповненні до надійного і по можливості навіть занадто високошвидкісного інтернету вам знадобиться спеціалізоване програмне забезпечення та різноманітні інструменти для аналізу, не кажучи навіть про пошукові інструментах в режимі реального часу (включаючи щоденний доступ до біржових цін в режимі реального часу). Будьте готові витратити пристойну кількість грошей (у доповненні до свого торгівельного капіталу), перед тим як укласти першу угоду. Ключовий момент - це дізнатися, що вам потрібно, з оптимальною ефективністю і часом очікування, що залежить від технічних особливостей вашої системи, а саме від того, за скільки часу вона може отримати інформацію з джерела (ринків). Ваш наставник введе вас в курс справи. Вам потрібно мати кращий комп`ютер і монітори, які ви тільки можете собі купити. Вам не потрібні комп`ютери, призначені не для трейдингу (а, наприклад, для перегляду відео, ігор, установки спеціальних програм або веб-дизайну). Ваш комп`ютер повинен бути вкрай надійний, і ви повинні мати кращу технічну підтримку, що дозволить вам конкурувати з будь-якими учасниками торгівлі у світі, включаючи фонди хеджування, маркет-мейкерів і трейдерів великих грошей з навороченим програмним забезпеченням. Не звалювати все на себе, нехай вам допоможе експерт. Працюючи з наставником, ви можете зменшити фактори, не пов`язані із загальними настроями ринку безпосередньо (які призводять до того, що більшість трейдерів швидко втрачають великі гроші).
6
Створіть план торгівлі і дотримуйтеся його. Успішні трейдери мають план. Переможці з величезним доходом мають план, розроблений зі своїм наставником. Без наставника і плану як новачок, так і досвідчений трейдер можуть легко втрачати тисячі в день і навіть за одну операцію. Більше того, вони повинні мати чіткий фінансовий план з цілями торгівлі і встановленими рамками.
7
Тепер ще одне попередження: ваша гра або система трейдингу набагато перевершує будь-який план дій, який ви придумали. Якщо ви хочете побити Федерера у світовому тенісному матчі, що не показуйтесь в гольф-клубах з приголомшливим планом перемоги над ним. Так що в денних угодах саме гра має найбільше шансів зробити вас постійним переможцем. Стратегії, плани, тактики і т. П. Відмінно підходять для бізнесу і трейдерів, коли закриті ринки, але не настільки годяться для дейтрейдінга: це вже застаріла. Гра продажу акцій, на відміну від всіх інших ігор на планеті, вимагає від трейдера унікальний набір якостей і правил, застосувавши які, він стане переможцем в грі дейтрейдінга. Якщо ви будете застосовувати традиційні техніки і правила бізнесу в сучасній продажу акцій, це швидко вас вб`є - і в особистому, і в професійному плані. Найбільше я хочу, щоб ви знали: гра в дейтрейдинг змінилася, і вона змінюється постійно, так що ми повинні (і ви можете) - але тільки зі своїм наставником - грати за НОВИМИ правилами, отримати керівництво з ведення трейдингу, реальний час і підтримку для покриття ваших невдач, яка повинна здійснюватися якнайшвидше заради досягнення довгострокового успіху та накопичення багатства. В іншому випадку вас в один голос змусять вийти з гри як людину, який програв великі гроші, якому винесли мозок. Ніхто такого не хоче, вірно?
8
Слідкуйте за ринком. Якщо ви хочете бути успішним в дейтрейдинг, вам потрібно стежити за ринками. Згідно з іншими спостереженнями, все це перед- і післяпродажні дослідження, до яких так звикли трейдери, всього-на-всього трата вашого часу. Більшою (якщо не у всій) мірою це заняття цікаве, і воно підходить для хобі, але все це порожній шум, коли справа доходить до виграшних торгів. Вам краще перебувати в торгівлі теперішнього часу, не нехтуючи минулими уроками і не відпускаючи бажання передбачити завтрашні зміни, але бути в потоці справжнього цінового дії - ринків та акцій. Самовпевненість і прогнозування вбивають. Трейдинг в реальному часі - ось де є переможці і победи- але вам потрібно звільнитися від стороннього шуму, включаючи чутки і більшість з так званих важливих новин, які ви можете отримати від неісчісляемих ресурсів.
9
Перед тим як управляти грошима, навчитеся керувати своїм настроєм. У дні, коли ви хворієте, відчуваєте слабкість, пригніченість або смуток, зробіть перерву від трейдингу. В іншому випадку ваші помилки можуть вам дорого обійтися. Ви повинні навчитися керувати цими обмежуючими і відволікаючими станами, перед тим як управляти операціями та грошима. Більше того, займатися трейдингом при поганому самопочутті нерозумно. Все так само, як в спорті. Перемога у справі торгівлі акціями - це як перемога в будь-якому іншому виді спорту чи бізнесі: вам потрібно добре встановлювати зв`язок із самим собою, зі своїм наставником (якщо він у вас є) і з усім, що ви бачите на моніторах, спокійно і ясно, відкинувши 80% того, що я називаю «творінням шуму». Для того щоб добре встановлювати з усім цим зв`язок, вам потрібно бути спокійним і енергійним. Те ж саме відноситься до дейтрейдинг. Для того щоб перемагати і демонструвати свою компетентність на оптимальному рівні, вам в кінці доведеться покладатися на свій інстинкт в трейдингу. Тут немає багато часу на емоції і, якщо чесно, на всі ті думки, до яких ви звикли і які висмоктують з вас енергію і спокій. Таким унікальним і захоплюючим трейдинг робить те, що ви продаєте в дії, в теперішньому часі. Як у тенісі, автоперегонах або на місці будь-якого виконавчого директора в бізнесі - ви отримуєте досвід постійно перемагати зі своїм наставником, мати інтуїцію для ефективних і вигідних дій - перемагати, знову і знову.
10
Ведіть деталізовані записи, в яких ви оцінюєте свої продажі. Повертайтеся до них і робіть висновки, діліться важливими аспектами зі своїм наставником. Як і в будь-якому бізнесі, детально записувати всі свої операції вкрай важливо з багатьох причин, включаючи аналіз прибутку і збитку, податки і багато іншого. Галузева інформація дуже корисна для вашого навчання, але не несе особливої цінності під час того, як ви здійснюєте продаж, так як в той момент читання може відволікати. Укладаючи угоду - спостерігаючи за дійсним порядком речей, встановлюючи правила або умови, які необхідні для участі в операції, торгуючи заради кращих результатів або менших втрат - ви покладаєтеся на свою впевненість, рівень компетентності та свою майстерність ведення торгів, вироблене зі своїм наставником, без особливих роздумів, без своїх записів, без новин та іншого шуму - ви просто торгуєте, немов за принципами дзен-буддизму (використовуючи споглядання та інтуїцію).
11
Бережіть свій прибуток. Коли тільки можна, залишайте свій прибуток на своєму рахунку і не витрачайте її. Ведіть дейтрейдинг як бізнес. Чи не Реінвестуйте весь свій прибуток назад в небезпечні операції, в яких ви можете втратити великі гроші.
12
Вчасно припиняйте невигідна справа. Не дозволяйте невдасі оточувати себе марними надіями на виграш при наступній спробі, якщо немає явних доказів прийдешнього успіху. Якщо ваше почуття торгівлі (вже) не працює, вийдіть із справи з малою або навіть великою втратою, або з великим кушем.
Поради
- Листопад - зазвичай найсильніший місяць року, коли комунальні послуги, виробництво, транспортування, видобуток сировину та працевлаштування збільшуються для підготовки до святкових розпродажів.
- Для тих, хто хоче знову знайти упевненість в собі, знання, навчитися важливим навичкам дейтрейдінга багато компаній пропонують різні послуги по трейдингу, у тому числі тренінги та навчання у формі книг, семінарів, дисків і т. П. Ви також можете прочитати неісчісляемое кількість літератури з торгівлі акціями.
- Це не буде дешево, але це набагато дешевше грошей, які ви можете втратити, займаючись трейдингом поодинці.
- Для того щоб навчитися дейтрейдинг на рівні переможця, чого, між іншим, досягають небагато, вам потрібно, на наш погляд, індивідуальне консультування (щоб стати на переможний шлях), тренування (щоб роздобути впевненість у собі, знання і результати продажів, які відомі нам як прибуток) і наставництво (керівництво, підтримка і відверті розмови про здійснення своїх мрій дейтрейдінга).
- Дейтрейдинг - заняття не для аматорів, хіба що якщо у вас є кваліфікована підтримка: консультант, тренер, наставник.
Попередження
- Через коротких проміжків часу, які виключають пошук інформації про компанії та інші традиційні інструменти аналізу фондового ринку, дейтрейдинг часто сприймається більше як азартна гра, ніж бізнес.
- Дейтрейдинг - це найризикованіше і нестабільне інвестування і стратегія укладення денних угод.
- Чи не прикрашає, якщо терпите збитки: це найбільша помилка в трейдингу. Це через те, що акція, яка падає в ціні, може впасти до нуля, і трейдер розориться.
- Остерігайтеся часу в серпні, вересні та жовтні, коли акції звичайно (2/3 частину часу) падають, і оголошується прибуток за першу і другу чверть, так як в ці чверті спостерігається низький рівень роздрібної торгівлі та ринок може впасти.
- Остерігайтеся січня і лютого - періоду, коли ринок зазвичай падає (2/3 частину часу) через уповільнення виробництва після свят.
- Як стверджують деякі професійні фондові менеджери, більш ніж 95% дейтрейдерів втрачають гроші.
